Sistemas de negociação: Construindo um sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados. A construção do sistema em seis etapas 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar testes extensivos. O histórico de preços passados é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso geralmente requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Por favor, note que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa o MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, basta ler o manual e a experimentação deve permitir-lhe retomar os conceitos básicos do idioma que o seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de retorno é executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se o SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), saia Regras como essas que são colocadas no código permitem que o software automaticamente Gerar entrada e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Quais os períodos de tempo que devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. Papel comercial o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa, ou trocas não intencionais. Estes podem ser um resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: Custos de transação - Certifique-se de que está usando a comissão real. E alguns extras para explicar preenchimentos imprecisos (diferença entre os preços de lance e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (para analisar o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todas as negociações. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar as perdas (também conhecidas como "stop-loss") e formas de garantir lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem-sucedido, e antes de você aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação. Sistemas de Negociação: Solução de Problemas e Otimização Como Desenvolver um Sistema de Negociação Rentável Aprenda Como Desenvolver um Sistema de Negociação Rentável - Criando Sistemas de Negociação Proftibale Eu tenho trabalhado no mercado de especulações de mercado e educação de mercado por cerca de 20 anos. Enquanto o Futuros e o Forex sempre foram os principais mercados em que troco e administro contas, eu também passei muito tempo trocando opções de ações também. Meu caminho começou no chão da Chicago Mercantile Exchange, bem antes de o cliente de varejo médio ter acesso à negociação online. Após o tempo no balcão, eu sai e persegui uma carreira comercial dos limites amigáveis de casa. Naquela época, eu estava confrontado com dados e gráficos de negociação instáveis no melhor dos casos e a tarefa de telefonar para pedidos para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança e o crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias. O nascimento dos sistemas de negociação Os avanços na tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e do crescimento. Um dos muitos destinatários de uma tecnologia mais rápida e mais forte é o comércio de sistemas, pois os computadores de alta velocidade agora ajudam os comerciantes de varejo e institucionais a desenvolver sistemas de negociação, números críticos e testar teste resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo do gerenciamento de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e daqueles que fazem, eles geralmente trabalham um pouco e depois falham. Sendo do lado da educação da indústria também, vi várias centenas de sistemas automatizados, só posso dizer que eu vi menos de uma mão cheia, na verdade, produz um lucro consistente ano após ano. Muitas vezes eu recebo e-mails de pessoas que leram um artigo que escrevi que gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando isso para ajudá-los a revisá-lo e talvez melhorá-lo. Os comerciantes me enviarão de volta provados relatórios de desempenho hipotéticos dessas estratégias que sugerem que eles têm o santo graal dos sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80 negócios vencedores ou melhores e grandes lucros. Na maioria das vezes no entanto, quando eles dão o próximo passo e trocam o sistema com dinheiro real, eles perdem e perdem rapidamente. Com avanços explosivos em tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria de quem tenta isso. É uma razão muito simples, que discutirei mais adiante. Neste artigo, vou me concentrar na base de um sistema de negociação rentável, oferecer ferramentas e regras específicas de um sistema lucrativo e expor as armadilhas perigosas que levam à falha na negociação do sistema. O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável Muitas mudanças e crescimento ocorreram devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente lucrativo obtém lucros de recompensa consistentes de baixo risco. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à base dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como os mercados funcionam e por que o preço se move como faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza de que isso levará a resultados comerciais ruins. A realidade é que os mercados não são mais do que pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos que reagem à relação de procura de oferta em curso em um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. A oportunidade surge quando esta relação simples e direta está fora de equilíbrio. Quando tratamos os mercados pelo que realmente são, e olhamos para eles da perspectiva de uma relação de procura de oferta contínua, identificar boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem esse conceito simples e o que essa oportunidade se parece em um gráfico de preços geralmente derivam sua renda de especuladores de mercado que não. Em outras palavras, aqueles que sabem são pagos por aqueles que não sabem. Whos no outro lado do seu comércio Se queremos um sistema de comércio consistentemente rentável, é melhor ter a certeza de que a pessoa do outro lado dos nossos negócios cometa um erro. Nosso sistema deveria ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estava com problemas. Não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante perdedor consistente, e o gráfico nos dará a maioria dessas informações. Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análises técnicas, a maioria dos comerciantes ativos usa indicadores. Embora muitas pessoas, incluindo eu próprio, muitas vezes tenham batido os indicadores, eles são realmente uma boa ferramenta quando utilizados corretamente para sistemas de negociação automatizados ou semi-automáticos. O problema é que as pessoas tendem a tomar todos os sinais de compra e venda que produzem indicadores e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada sinal de compra e venda de um indicador, provavelmente perderão o capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo errado. Eles sempre produzirão o que estão programados. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendências adequada e a base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios para o uso de indicadores técnicos e osciladores é o caminho certo é que eles permitem que você negocie com base em um conjunto de regras mecânicas. Permite usar uma única média móvel e estocásticos na nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de negociação para encontrar o comerciante perdedor consistente para trocar. No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos disso, só queremos comprar retrocessos no preço. O sinal mecânico de compra vem quando o estocástico produz um sinal de compra em território vendido (cruzamento médio médio, circulado acima). Embora isso tenha se transformado em uma boa oportunidade de compra de baixo risco, observe a ação de preços antes dessa oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito sobrecompra, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta, o que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naquela época. Esta é uma armadilha em que novos comerciantes podem entrar ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade. Regra de compra: quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a cruz móvel móvel estocástica em território de sobrevenda como sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda, a cruz média móvel estocástica em território de sobrecompra produz. A lógica baseada na realidade: quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo depois de um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente lucrativo nunca venderia depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Então, queremos comprar deste vendedor novato. Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema de negociação. As duas partes são as seguintes: O Switch: O switch é um interruptor onoff que diz que é ok para comprar ou ok para vender, mas não ambos, ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ativado, diz que está certo para comprar o que significa que não está certo para vender. O quotTrigger: o gatilho é a entrada comercial real. Então, se a média móvel estiver inclinada para cima, o interruptor está ativado e diz que está certo para comprar. Isso significa que o sinal de compra produzido pela cruz estocástica sobre o território vendido (o gatilho) está ativado. Se a média móvel estivesse inclinada para baixo no entanto, esse gatilho de sinal de compra seria desligado e o gatilho do sinal de venda seria ativado. Talvez seu sistema comercial não inclua indicadores e, em vez disso, se concentrará nos níveis de oferta e demanda. Neste caso, você ainda teria um interruptor e um gatilho. Sua mudança seria preço atingindo o nível de oferta ou demanda e seu gatilho seria a entrada real que pode ser uma vela de inversão ao nível, preço atingindo o nível ou um dos muitos outros gatilhos. Seja qual for a estratégia, sempre há um interruptor e um gatilho. Neste gráfico, também temos uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência está baixa. Uma vez que sabemos disso, nós só queremos vender para um comerciante novato que esteja comprando depois de um movimento maior no preço em uma tendência descendente. O sinal mecânico de venda vem quando o estocástico produz um sinal de venda em território comprado (cruzamentos médios móveis, circulados acima). Regra curta de venda: quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz média móvel estocástica no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE CADA sinal de compra, o cruzamento médio estocástico em território de sobre-venda produz. A lógica de negociação baseada na realidade: quando os preços tendem para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços são altos. Além disso, queremos vender curto para o comprador que cometeu o erro de comprar após um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato). É este ou qualquer sistema de negociação perfeito. Certamente, não existe um sistema de negociação perfeito e não precisa ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro do mundo. No entanto, envolver algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as chances a seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem quer ou precisa. Eles fazem bem ao longo do tempo, porque eles percebem que não precisam ganhar sempre. Eles só precisam manter suas regras que lhes permitem manter a vantagem que significa apostar contra pessoas que não têm a vantagem. Qualquer mercado e indicador farão quando você PENSA os mercados corretamente Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, simplesmente mudei o estocástico para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais. Razão Técnica para Venda Curta: 1) A média móvel do período ndash de inclinação descendente sugere que esse mercado está em declínio. 2) Uma leitura CCI Overbought (circundada está no gráfico). Razão lógica para vender curto: Vender curto para um comprador que compra APÓS uma disputa no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria essa ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa com base em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos do outro lado de nossos negócios. As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou a mudança das condições do mercado. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se concentra na base do movimento dos preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo trabalhar são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, permite aplicar nossos mesmos princípios básicos. Razão Técnica para a Compra: 1) A média móvel do período ndash de inclinação para cima sugere que este mercado está em uma tendência de alta. 2) A leitura CCI Oversold (em círculos estão no gráfico). Razão lógica de compra: compre de um vendedor novato que vende APÓS uma queda no preço e no contexto de uma tendência de alta. UptrendOscillator OverCought: Ignore DowntrendOscillator Oversold: Ignore UptrendOscillator Oversold: Buy Signal DowntrendOscillator Overbought: Venda curto Sinal Turning Failure In Success Oi, vejo a grande maioria dos comerciantes que descem o caminho do sistema passam anos indicadores de ajuste de forma e osciladores e crunching números com base na parte de trás Testou resultados comerciais hipotéticos (números). Eu vejo que poucas pessoas desenvolvem estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como acontece em qualquer mercado. Da minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas comerciais apenas aceleram o processo. Como mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não abordam essa abordagem ou pensam nos termos simples que estou sugerindo. Por que é por causa da forma como a maioria das pessoas aprende sobre mercados e comércio. A maioria não iniciará seu caminho de aprendizado como eu fiz manipulando o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado começará com uma carteira comercial ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreva livros e oferece seminários, NÃO um especulador de mercado real. Esses livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e padrões de gráficos que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não venderia o livro para você. Isso leva a um comerciante novato a pensar que eles podem ter um sistema de comércio curto e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um desses indicadores que teriam produzido os melhores resultados no passado (de volta Teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema novato começa a negociar com dinheiro real com base em resultados hipotéticos de qualidade e começa a perder dinheiro, eles seguem o próximo passo errado, começam a ajustar as configurações dos indicadores e, pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema novato nem sequer o conhece. Eles dizem: Como um sistema de negociação com esses grandes números testados de volta não funciona. Não funciona porque o sistema é baseado em resultados de teste de crunching e curva ajustados. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de negociação, certifique-se de trazer suas bases de volta aos conceitos básicos de como e por que o preço se move em todos e quaisquer mercados. Por último, se você deseja supercartar as informações contidas neste artigo, adicione níveis de oferta e demanda ao seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, sempre houve um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver. Declaração de responsabilidade do governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Os instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Este site de treinamento não é uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou títulos da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você receba será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. NFA e CTFC Descartáveis: a negociação no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora onde os retornos acima da média estão disponíveis para investidores educados e experientes que estão dispostos a assumir o risco acima da média. No entanto, antes de decidir participar do comércio cambial (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não investe dinheiro que não pode perder. RENÚNCIA DE GANHOS: TODOS OS ESFORÇOS FORAM REALIZADOS PARA REPRESENTAR ESQUECE ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL. NÃO EXISTA GARANTIA QUE GANHARÁ NENHUM DINHEIRO UTILIZANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS OU SOFTWARE FORNECIDOS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU GARANTIA DE BENEFÍCIOS. Copyright 2017 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, Nova York, NY 10004 Contato: suporte daytradingcoach disclaimer privacy policywiki Como desenvolver um sistema de negociação completo Compreenda o que é um plano de negociação. Um plano de negociação é uma visão geral de todo o seu sistema comercial. Isso faz com que seja um lugar natural para começar, pois ele toca em todos os componentes. 1 Abrange tudo de porque e que tipo de comerciante de ações você será, de como você irá conduzir seus negócios e com quem. Ele até fornece planos de emergência de emergência para situações de emergência. Decida em um meio. A forma real que um plano de negociação leva depende inteiramente de você. Pode ser escrito em papel à mão. Ou pode ser formalmente digitado em um programa de processamento de texto. Você pode até usar um quadro branco ou quadro-negro. Decida em um formato. Você pode escrever um plano comercial como um documento de negócios, estritamente na terceira pessoa. Ou você pode personalizá-lo usando pronomes de primeira pessoa. Uma maneira eficaz é formatá-lo como se você estivesse realizando uma auto-entrevista. Por exemplo, você pode ter uma série de perguntas como Quais os mercados financeiros você trocará com as respostas que seguem imediatamente: Trocaremos os intercâmbios NYSE, NASDAQ e TSE durante horários regulares e prolongados, e ocasionalmente trocaremos forex. Isso encoraja você a se auto-refletir e o ajuda a mapear como você abordará os componentes restantes do seu sistema comercial. Faça um brainstorm sobre o que irá entrar no seu plano. Uma vez que um plano de negociação é uma visão geral, ele irá tocar em todos os aspectos do seu sistema comercial. Mas isso também significa que você não precisa entrar em detalhes demais nas áreas que serão cobertas pelos outros componentes do seu sistema comercial. Se você está tendo problemas, faça alguma pesquisa em sua biblioteca local ou online. Você também pode pedir aos comerciantes estabelecidos para obter conselhos. Finalize a estrutura organizacional dos seus planos. Uma vez que você usará ativamente este documento durante a negociação, é importante que o seu conteúdo seja organizado de maneira que tenha sentido para você. Você pode classificar seu conteúdo para que ele esboce os outros componentes do seu sistema comercial (ou seja, sua estratégia de negociação, recursos, métodos de teste e como você se comportará quando você negociar). Mas outras áreas são igualmente importantes para cobrir. Estes incluem: Realização de uma auto-avaliação, ou seja. Uma área que avalia seus pontos fortes e fracos pessoais e como eles podem ser efetivamente alavancados para o empreendimento comercial. Listando suas metas de negociação e metas financeiras específicas de forma quantificável. Por exemplo, você não deve escrever, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero um retorno 5 durante os meus primeiros 6 meses de negociação. Detalhando sua estratégia de gerenciamento de risco e dinheiro. Aqui, por exemplo, você deve indicar quanto dinheiro você está disposto a arriscar por comércio e quanto de sua conta de negociação você está disposto a perder antes de redirecionar radicalmente seu sistema de negociação. Faça uma lista dos recursos comerciais que você pretende usar. Um recurso que todo comerciante precisa sem exceção é um corretor. Mas outros recursos, como onde você obterá seus dados do mercado de ações e quais utilitários de triagem você usará para ordená-lo, são muito mais flexíveis. Alguns comerciantes preferem trocar de gráficos que outros preferem usar dados de nível II. Outro, menos tangível, o recurso a considerar é onde você vai se educar na negociação. A sua biblioteca local é a sua melhor aposta, mas também há recursos reputados em linha. Investigue esses recursos. Uma vez que existem muitos corretores e diferentes serviços comerciais disponíveis, você deve fazer escolhas. Deixe suas necessidades e objetivos comerciais serem seu guia. Por exemplo, se sua conta de negociação for pequena, você pode se inscrever com um desconto, e não um corretor de serviço completo. Por outro lado, você pode encontrar um serviço de gráficos específico, valeu o preço e use-o em vez de muitos serviços de gráficos gratuitos oferecidos na internet. Experimente com seu conjunto de recursos de negociação para garantir que eles trabalhem juntos. Você pode gostar do fluxo de dados armazenados que o site X fornece. Mas se você acha que não funciona bem com o serviço de gráficos que você está usando no site Y, você precisará encontrar outro. Como é improvável que você encontre um único site que forneça tudo o que você precisa, você deve estar preparado para comprar. Parte Quatro dos Cinco: Backtesting e Paper Trading Editar Entenda o que o backtesting e o papel comercial são. Backtesting é onde você vê se sua estratégia comercial funciona com seus recursos de negociação e plano de negociação. Envolve a execução de sua estratégia em dados anteriores do mercado de ações. 3 Isso permite que você avalie em que condições de mercado seu sistema de negociação será o mais bem-sucedido. Também chamado de teste para frente, a negociação de papel é comercializada em um ambiente simulado, mesmo um você criou. É exatamente como negociar de forma real, exceto que você usa uma conta falsa. Isso lhe dá valiosa experiência quando chegar a hora de financiar sua conta corretora com seu próprio dinheiro. Decida como você vai testar e trocar papel. Embora existam sites de backtesting, a maioria tem uma seleção bastante limitada de parâmetros de teste que você pode usar para automatizar seus testes. 4 Isso significa que, se sua estratégia de negociação não se encaixar exatamente nesses parâmetros, o teste de retorno precisará ser realizado manualmente. Da mesma forma, com a negociação de papel, a menos que você opte por usar um simulador de negociação de ações. Os simuladores diferem muito sobre o que eles oferecem. Certifique-se de que eles segmentam os mercados que você deseja e que seus dados simulados são aceitáveis para você, antes de se inscrever. Como a maioria dos simuladores não são de uso gratuito. Backtest e papel comercializam seu sistema de negociação até atingir suas expectativas de lucro. Isso pode significar ter que voltar para ajustar seu plano de negociação, estratégia e conjunto de recursos muitas vezes. Ou pode significar ajustar suas expectativas, porque a etapa de teste é tanto um teste de você quanto um comerciante, pois é um teste dos outros componentes. Mantenha um diário e certifique-se de registrar os resultados de todos os testes. Depois de completar todas as cinco etapas e começar a trocar, entenda que nada impede que você repita qualquer ou todas as etapas novamente. Na verdade, você deve esperar, pois as condições do mercado de ações mudam constantemente. Portanto, mesmo se o seu sistema comercial estiver funcionando conforme o esperado, provavelmente você se encontrará retornando aos estágios de planejamento em algum momento no futuro. Mantenha-se flexível a longo prazo e ajuste o seu sistema de negociação de forma adequada. Warnings Edit Enquanto um sistema de negociação testado corretamente aumenta suas chances de sucesso no mercado de ações, os estoques de negociação podem levar a uma ruína financeira. Mas há certas medidas que você pode tomar para ajudar a garantir que isso não aconteça. Não troque com dinheiro destinado às necessidades da vida, como comida, roupas e abrigo. Se você acordar uma manhã e achar que você tem, você pode ter um problema sério. Os vícios comerciais são tão reais quanto os vícios de jogo. 5 Se você suspeita de ter um problema, entre em contato com um especialista em dependências. Sempre trate sua conta comercial como dinheiro que você não pode perder. Embora seu estilo de vida não seja afetado se você perder tudo, tratá-lo como dinheiro que você pode perder é uma inclinação escorregadia e pode rapidamente espiralar fora de controle. Tenha cuidado com quem você confia com seu dinheiro. Há uma abundância de operadores sem escrúpulos que executam sites exclusivamente projetados para separá-lo de suas economias tão arduas. É melhor ficar com corretores respeitáveis e sites que têm uma história sólida. Seja realista em suas expectativas, especialmente quando você está apenas começando. Todos os comerciantes fazem negociações perdidas. Resista à tentação de perseguir essas perdas com mais dinheiro.
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